| 1
|
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
|
106.15
|
4.25
|
基金
|
流通A股
|
未变
|
| 2
|
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
|
95.77
|
3.83
|
基金
|
流通A股
|
未变
|
| 3
|
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金
|
81.01
|
3.24
|
基金
|
流通A股
|
-27.99
|
| 4
|
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金
|
60.01
|
2.40
|
基金
|
流通A股
|
-3.99
|
| 5
|
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金
|
55.01
|
2.20
|
基金
|
流通A股
|
新进
|
| 6
|
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
|
52.05
|
2.08
|
基金
|
流通A股
|
-16.25
|
| 7
|
中信银行股份有限公司-华安添利6个月持有期债券型证券投资基金
|
46.31
|
1.85
|
基金
|
流通A股
|
新进
|
| 8
|
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
|
45.32
|
1.81
|
基金
|
流通A股
|
-8.72
|
| 9
|
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金
|
36.87
|
1.47
|
基金
|
流通A股
|
未变
|
| 10
|
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金
|
36.20
|
1.45
|
基金
|
流通A股
|
-1.81
|
|
|
合计 |
614.70
|
24.59
|
|
|
|
|
|
剔除公募合计 |
0.00
|
0.00
|
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